Investissement sur les marchés privés
Libérez le potentiel de croissance à long terme et renforcez la résilience de votre portefeuille grâce aux marchés privés. Découvrez un service de haute qualité, appuyé par l’expertise internationale d’Aberdeen Investments.
Les marchés privés – en particulier les infrastructures, l’immobilier et le crédit privé – offrent des opportunités qui dépassent le cadre des classes d’actifs traditionnelles. Ils constituent une source de croissance à long terme, de diversification et de résilience pour les portefeuilles.
Devenus un pilier des allocations stratégiques, les marchés privés apportent un potentiel de rendement pérenne et une plus grande diversification. Dans un contexte où les marchés publics se resserrent et où les entreprises demeurent privées plus longtemps, ils représentent une source essentielle d’opportunités, bien positionnée pour capter les grandes tendances structurelles qui transforment l’économie mondiale.
Pourquoi investir dans les marchés privés ?
Croissance à long terme
Les marchés privés offrent une exposition à des tendances structurelles telles que la transformation numérique, l’évolution démographique et la décarbonisation — autant de thématiques souvent sous‑représentées sur les marchés publics.
Diversification
Grâce à leur faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles et à un univers d’investissement plus large, les marchés privés contribuent à renforcer la diversification des portefeuilles et à réduire la dépendance aux actions et obligations.
Résilience des portefeuilles
L'infrastructure, l’immobilier et le crédit privé peuvent générer des rendements pérennes, des flux de trésorerie indexés sur l’inflation et des revenus contractuels, contribuant ainsi à renforcer la résilience des portefeuilles tout au long des cycles de marché.
Tom Frost
Head of Real Assets Investment Specialists, UK Client Group
« Les marchés privés peuvent offrir un potentiel de croissance et de rendement susceptible de répondre aux objectifs de certains investisseurs, tout en apportant des caractéristiques qui peuvent contribuer à mieux traverser les périodes d’incertitude. Cette combinaison peut être pertinente pour les investisseurs souhaitant renforcer la robustesse de leur stratégie financière à long terme. »
Tom Frost
Head of Real Assets Investment Specialists, UK Client Group
Pourquoi choisir Aberdeen Investments pour les marchés privés ?
Une envergure mondiale et une connaissance locale
Nous allions la portée d’une plateforme internationale à l’expertise d’équipes spécialisées implantées sur des marchés clés. Cette organisation nous permet d’identifier efficacement des opportunités dans les infrastructures, l’immobilier et le crédit privé, en nous appuyant sur des relations établies de longue date.
Gestion rigoureuse des risques
Notre expérience en tant qu’investisseur actif à long terme s’accompagne d’une approche prudente et fondée sur la recherche. Nous privilégions une sélection rigoureuse des gestionnaires et des actifs, une utilisation mesurée de l’effet de levier et une attention soutenue aux risques de baisse, autant de qualités qui se sont avérées précieuses tout au long des cycles de marché.
Durabilité et « stewardship »
La durabilité est intégrée à l’ensemble de notre processus d’investissement. Nous mettons l’accent sur des résultats concrets, un actionnariat actif et le suivi de progrès mesurables, reflétant l’importance croissante des critères ESG dans les marchés privés.
Notre expertise sur les marchés privés
Infrastructures
Actifs « core » et « core plus » qui soutiennent la transition énergétique, la connectivité numérique et les services essentiels.
Immobilier
Immobilier axé sur les secteurs résilients et la demande structurelle à long terme.
Crédit privé
Stratégies diversifiées intégrant des clauses de protection solides et des dispositifs de gestion des risques, visant un potentiel de rendement pérenne.
Nos fonds clés
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Documents clés
FAQ
Les marchés privés désignent les investissements réalisés dans des actifs qui ne sont pas cotés en bourse, notamment les infrastructures, l'immobilier, le crédit privé et le « private equity ».
Les marchés publics offrent une liquidité quotidienne et une transparence accrue sur les prix, tandis que les marchés privés impliquent généralement des horizons d’investissement plus longs et des possibilités de sortie moins fréquentes. Ils sont par ailleurs réservés aux investisseurs qualifiés ou accrédités.
Les marchés privés peuvent offrir un potentiel de rendement plus élevé, des flux de trésorerie parfois indexés sur l’inflation, ainsi que des opportunités d’investissement moins accessibles sur les marchés publics. Grâce à une gestion active, ils peuvent également présenter des caractéristiques favorisant la diversification et une création de valeur potentielle à long terme.
Les marchés privés peuvent contribuer à diversifier les portefeuilles en intégrant des actifs généralement faiblement corrélés aux marchés publics, parfois associés à des flux de trésorerie pérennes fondés sur des contrats. Leurs profils de risque spécifiques et leurs opportunités distinctes peuvent également apporter des caractéristiques susceptibles d’atténuer la volatilité et de renforcer la robustesse des portefeuilles.
Les marchés privés comportent des risques, notamment des risques liés à la liquidité, à des méthodes d’évaluation moins fréquentes, ainsi qu’à des facteurs thématiques, macroéconomiques ou opérationnels. Une diversification appropriée, une « due diligence » rigoureuse, une sélection prudente des gestionnaires et des dispositifs robustes de gestion des risques constituent des éléments clés pour contribuer à atténuer ces risques.
Les marchés privés peuvent convenir aux investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme et n’ayant pas de besoins de liquidité immédiats. Ils peuvent également être adaptés aux investisseurs recherchant des stratégies offrant une diversification renforcée et des sources de rendement complémentaires à celles des marchés publics.
