Fund Finance: Navigating volatility with a private market 'sub-line'
Find out why subscription-line loans may be a game changer for some private market investors. Learn how they can offer higher yields and stable income without extra credit risk.
Private kredietverlening
Een beleggingscategorie die rendementspotentieel combineert met blootstelling aan unieke rendementsverhogende factoren.
Risicowaarschuwing
Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst.
Volop voordelen
Private Credits bieden beleggers mogelijk hogere opbrengsten en een lager risico in verhouding tot vergelijkbaar beoordeelde openbare bedrijfsobligaties. Verder kan de blootstelling aan economische stuurfactoren die meestal niet beschikbaar zijn op openbare kredietmarkten resulteren in aanzienlijke spreidingsvoordelen.
Verschillende rollen in een portefeuille context
Het private financieringslandschap omvat het hele spectrum aan risico-rendements- en looptijdkenmerken. Gezien de uiteenlopende rollen die de verschillende sectoren van private financieringen in de portefeuille van beleggers kunnen spelen, verwachten we dat private kredieten zullen blijven groeien.
Onze capaciteiten
Aberdeen Investments biedt klanten toegang tot alle grote sectoren van private kredieten in Europa, zoals onder meer commerciële vastgoedschulden, infrastructuurschulden, onderhands geplaatste zakelijke leningen, directe (middensegment) leningen en gesyndiceerde leningen. Momenteel beheren we meer dan £10bn aan vermogen voor al deze strategieën (per 30 juni 2021).
Wat bieden we onze klanten
Schuld commercieel vastgoed
Schuld in commercieel vastgoed financiert vastgoed in verschillende sectoren, waaronder kantoren, industrie en winkels, met als zekerheid het vastgoed zelf.
Infrastructuurschuld
Met infrastructuurschulden worden sociale en economische projecten gefinancierd die vaak monopolieachtige kenmerken hebben, waardoor beleggers ongecorreleerde kasstromen van hoge kwaliteit krijgen.
Bedrijfsobligaties
Onderhandse bedrijfsleningen kunnen vele vormen aannemen. Grote ondernemingen geven er soms de voorkeur aan onderhands te lenen om de beperkingen van emissies op de openbare markt te omzeilen, en leningen aan middelgrote ondernemingen.
Fondsfinanciering
Wij verstrekken kredietfaciliteiten aan private-equityfondsen zodat zij hun beleggingsbehoeften kunnen overbruggen zonder kapitaal van hun beleggers op te hoeven nemen. De voordelen voor alle belanghebbenden omvatten operationele efficiëntie, hogere interne rendementen (IRR's) en, op hun beurt, minder negatieve rendementen in de eerste jaren van een belegging.
Leer het hele team kennen
Neil Odom Haslett
Head of Commercial Real Estate Debt
Het Gerechtshof van Parijs is een PPS-contract voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een nieuw gerechtshof in Parijs. Het nieuwe gerechtshof zal 90 rechtszalen bevatten en zal naar verwachting dagelijks door 8500 mensen worden bezocht.
De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.
Sector: Staatsobligaties
Gebied: Parijs, Frankrijk
Omvang project: € 605 mln
De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.
Sector: Staatsobligaties
Gebied: Parijs, Frankrijk
Omvang project: € 605 mln
Martin Barnewell
Head of Commercial Real Estate Lending
Martin joined the company in 2014, bringing over 20 years of experience in commercial real estate and lending. Before this, he worked at Allied Irish Bank and later at Anglo Irish Bank, where he was responsible for the origination, underwriting and management of commercial real estate debt working in both the Dublin and Chicago offices. In 2012, Martin joined Capita Asset Services as Head of Client Relations, based in London, where he was responsible for the management of a portfolio of over £40billion of syndicated and securitised loans. He holds a Bachelor of Business and Law from University College Dublin.
Alex Campbell
Head of Infrastructure Debt
Alex is Head of Infrastructure Debt at Aberdeen, with overall responsibility for the team’s strategies in sourcing, underwriting and managing debt investments across a full range of infrastructure sectors. Aberdeen invests in both social and economic infrastructure across clean energy, transport, social infrastructure, utilities and digital assets. The team manages funds principally on behalf of insurance and pension institutions and invests both in developed and to a growing extent in emerging markets. Alex joined the company in 2015 after prior roles in the financial guarantee industry and in investment banking in London, with periods also spent in New York and Singapore. Alex has a MA degree in Classics from Oxford, where he studied civilisations with a strong track record in building infrastructure such as roads, bridges, aqueducts, sewage, concrete and arches, public buildings, urban planning, ports and lighthouses, and communications; as well as developing democratic principles, comprehensive legal systems, coinage and banking.
Shelley Morrison
Senior Investment Director
Het Gerechtshof van Parijs is een PPS-contract voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een nieuw gerechtshof in Parijs. Het nieuwe gerechtshof zal 90 rechtszalen bevatten en zal naar verwachting dagelijks door 8500 mensen worden bezocht.
De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.
Sector: Staatsobligaties
Gebied: Parijs, Frankrijk
Omvang project: € 605 mln
De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.
Sector: Staatsobligaties
Gebied: Parijs, Frankrijk
Omvang project: € 605 mln